Halberg-Gundersen Invest vil bevise, at det ikke behøver at koste 2% årligt - eller langt mere - at drive en aktivt forvaltet dansk investeringsforening med globale aktier. Omkostningsprocenten vil falde, jo større formuen bliver. Med andre ord: Stordriftsfordele. En klar mangelvare hos flertallet af de danske investeringsforeninger. Den marginale omkostningsprocent i vores forening lyder på 0,65%. Det vil sige, at omkostningsprocenten vil falde ned mod 0,65% i takt med at formuen vokser sig større. Skulle det eksempelvis lykkes foreningen at få formuen op på 1 mia. kroner, vil omkostningsprocenten komme under 0,75% - og dermed vil der være et højere afkast til medlemmerne.
I listen herunder kan du få overblik over foreningens omkostninger (alle værdier i procent af formuen).
| Løbende omkostninger | 0,89 | |
| Emissionstillæg | 0,20 | |
| Indløsningsfradrag | 0,15 | |
| Depotbank | 0,05 | |
| Investeringsforvalter | 0,25 ved formue < 100 mio. kr. og 0,10 af formue > 100 mio. kr. + 75 tkr. i fast honorar | |
| Investeringsrådgiver | 0,50 + 20% af merafkast til benchmark | |
| ÅOP |
0,98 |
|
| Indirekte handelsomk. | 0,02 | |
| Marginalomkostning* | 0,65 |
*Angiver det omkostningsniveau Foreningen konvergerer mod ved stigende formue.